本站音问，10月23日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.0551元，较前一来回日上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.46%，近6个月上升1.0%，近1年上升2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比135.87%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复2.87%。

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